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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 500.00 | | 3 062 500.00 | 3 062 500.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 128.00 | | 3 078 128.00 | 3 078 128.00 |
CU Autres participations | 3 062 500.00 | | 3 062 500.00 | 3 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 381 783.00 | | | 381 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 603.00 | 382 283.00 | | 494 603.00 |
DL TOTAL (I) | 881 885.00 | 387 283.00 | | 881 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 207.00 | | 211.00 |
EA Autres dettes | 2 194 812.00 | 2 690 086.00 | | 2 194 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 243.00 | 2 691 153.00 | | 2 196 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 128.00 | 3 078 435.00 | | 3 078 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 243.00 | 503 653.00 | | 2 196 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 500.00 | 451 500.00 | | 546 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 897.00 | 69 217.00 | | 51 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 603.00 | 382 283.00 | | 494 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 500.00 | | | 3 062 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 062 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 062 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 500.00 | | | 3 062 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194 812.00 | 444 812.00 | 1 750 000.00 | 2 194 812.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 243.00 | 446 243.00 | 1 750 000.00 | 2 196 243.00 |