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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 995.00 | 60 197.00 | 253 798.00 | 313 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 438.00 | | 124 438.00 | 124 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 996.00 | 16 989.00 | 794 007.00 | 810 996.00 |
AX Avances et acomptes | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 561.00 | 77 186.00 | 1 718 375.00 | 1 795 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 256 936.00 | | 256 936.00 | 256 936.00 |
CF Disponibilités | 181 908.00 | | 181 908.00 | 181 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 566.00 | | 525 566.00 | 525 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 128.00 | 77 186.00 | 2 243 942.00 | 2 321 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 719.00 | | | 2 004 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 719.00 | | | 1 279 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711 027.00 | | | -1 711 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 411.00 | | | 1 573 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 147.00 | | | 546 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 530.00 | | | 670 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 942.00 | | | 2 243 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 530.00 | | | 670 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 517.00 | 22 500.00 | 30 017.00 | 7 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517.00 | 22 500.00 | 30 017.00 | 7 517.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 186.00 | |
GE Autres charges | | | 23 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 379.00 | | | 141 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 405.00 | | | 1 852 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 711 027.00 | | | -1 711 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 906 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 095.00 | 1 795 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 095.00 | 1 322 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 147.00 | 546 147.00 | | 546 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 662.00 | 78 662.00 | | 78 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
VC Groupe et associés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 792.00 | 343 659.00 | 34 133.00 | 377 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 385.00 | 653 385.00 | | 653 385.00 |