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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 403.00 | 2 096.00 | 50 307.00 | 52 403.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 28 960.00 | 695 040.00 | 724 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 403.00 | 31 056.00 | 745 347.00 | 776 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BZ Autres créances | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
CF Disponibilités | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 192.00 | | 157 192.00 | 157 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 594.00 | 31 056.00 | 902 538.00 | 933 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 405.00 | | | -15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 825.00 | | | 531 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 621.00 | | | 667 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 538.00 | | | 902 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 120.00 | | | 171 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 405.00 | | | -15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 675.00 | | | 782 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 776 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 273.00 | 52 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 056.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 825.00 | 35 324.00 | 496 501.00 | 531 825.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 149.00 | | | 567 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 621.00 | 171 120.00 | 496 501.00 | 667 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
ST Autres comptes | 912.00 | | | 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 865.00 | | | 6 865.00 |