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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097.00 | 526.00 | 4 571.00 | 5 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 297.00 | 526.00 | 851 771.00 | 852 297.00 |
BT Marchandises | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
BZ Autres créances | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 455.00 | | 231 455.00 | 231 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 753.00 | 526.00 | 1 083 226.00 | 1 083 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
DL TOTAL (I) | 204 741.00 | | | 204 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 231.00 | | | 702 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 484.00 | | | 878 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 226.00 | | | 1 083 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 852 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 231.00 | 60 668.00 | 250 901.00 | 702 231.00 |
VI Groupe et associés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 822.00 | 40 622.00 | 2 200.00 | 42 822.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 484.00 | 236 921.00 | 250 901.00 | 878 484.00 |