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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 567.00 | 19 433.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 560.00 | 363.00 | 6 197.00 | 6 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 069.00 | 8 053.00 | 104 016.00 | 112 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 629.00 | 8 982.00 | 139 647.00 | 148 629.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CF Disponibilités | 180 193.00 | | 180 193.00 | 180 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 301.00 | | 201 301.00 | 201 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 930.00 | 8 982.00 | 340 948.00 | 349 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
EA Autres dettes | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 533.00 | | | 312 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 948.00 | | | 340 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 533.00 | | | 312 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 904.00 | | 460 904.00 | 460 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 904.00 | | 460 904.00 | 460 904.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 23 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 905.00 | | | 460 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 990.00 | | | 432 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 982.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 528.00 | 13 528.00 | 10 000.00 | 23 528.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 533.00 | 312 533.00 | | 312 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
ST Autres comptes | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 928.00 | | | 72 928.00 |