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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 264.00 | 59 257.00 | 24 007.00 | 83 264.00 |
040 Immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 497.00 | 59 257.00 | 84 240.00 | 143 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
084 Disponibilités | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
110 Total général Actif | 155 207.00 | 59 257.00 | 95 950.00 | 155 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 476.00 | | | 102 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 611.00 | | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
252 Charges sociales | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
262 Autres charges | 921.00 | | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 693.00 | | | -17 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 008.00 | | | 147 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 708.00 | | | 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 710.00 | | | 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |