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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 267.00 | 448.00 | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
AN Terrains | 41 509.00 | 10 572.00 | 30 938.00 | 41 509.00 |
AP Constructions | 614 221.00 | 439 172.00 | 175 050.00 | 614 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 382.00 | 120 464.00 | 3 918.00 | 124 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 462.00 | 478 415.00 | 13 047.00 | 491 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 632.00 | 1 053 890.00 | 273 742.00 | 1 327 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BT Marchandises | 113 452.00 | | 113 452.00 | 113 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 502.00 | 5 807.00 | 310 695.00 | 316 502.00 |
BZ Autres créances | 57 428.00 | | 57 428.00 | 57 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CF Disponibilités | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 843.00 | 5 807.00 | 609 036.00 | 614 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 474.00 | 1 059 697.00 | 882 777.00 | 1 942 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
DG Autres réserves | 103 729.00 | 46 255.00 | | 103 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 755.00 | 77 474.00 | | 98 755.00 |
DL TOTAL (I) | 487 041.00 | 408 286.00 | | 487 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 226.00 | 136 805.00 | | 81 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 171.00 | 79 416.00 | | 72 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 179.00 | 5 711.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 044.00 | 89 992.00 | | 109 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 763.00 | 107 138.00 | | 120 763.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 4 041.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 737.00 | 423 102.00 | | 395 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 777.00 | 831 388.00 | | 882 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 893.00 | 342 048.00 | | 358 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 474.00 | | 1 016 474.00 | 1 016 474.00 |
FG Production vendue services | 572 324.00 | | 572 324.00 | 572 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 798.00 | | 1 588 798.00 | 1 588 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 15 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 65.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 31 500.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 31 500.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 425.00 | 26 480.00 | | 24 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 560.00 | 26 525.00 | | 24 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 940.00 | 4 975.00 | | 17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 406.00 | 28 939.00 | | 36 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 624.00 | 1 576 701.00 | | 1 689 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 869.00 | 1 499 227.00 | | 1 590 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 755.00 | 77 474.00 | | 98 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 987.00 | 31 225.00 | | 28 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 548.00 | | 28 509.00 | 1 323 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 425.00 | 1 327 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 425.00 | 1 271 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 517.00 | | 1 120.00 | 51 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 611.00 | | 27 389.00 | 1 268 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 979.00 | 37 911.00 | | 1 015 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 1 915.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 627.00 | 35 996.00 | | 1 012 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 096.00 | 2 949.00 | 13 238.00 | 16 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 096.00 | 2 949.00 | 13 238.00 | 16 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | 2 949.00 | 13 238.00 | 16 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 949.00 | 13 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VC Groupe et associés | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 054.00 | 44 210.00 | 36 843.00 | 81 054.00 |
VI Groupe et associés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 179.00 | 384 912.00 | 2 267.00 | 387 179.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 558.00 | 351 714.00 | 36 843.00 | 388 558.00 |