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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AP Constructions | 220 227.00 | 170 410.00 | 49 818.00 | 220 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 385.00 | 49 619.00 | 767.00 | 50 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 013.00 | 158 716.00 | 160 297.00 | 319 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 523.00 | 381 227.00 | 219 296.00 | 600 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 062.00 | | 194 062.00 | 194 062.00 |
BZ Autres créances | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
CF Disponibilités | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 345.00 | | 484 345.00 | 484 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 867.00 | 381 227.00 | 703 640.00 | 1 084 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 333.00 | 234 220.00 | | 290 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 990.00 | 72 113.00 | | 22 990.00 |
DL TOTAL (I) | 321 708.00 | 314 718.00 | | 321 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 635.00 | 121 888.00 | | 156 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 61 924.00 | | 67 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 689.00 | 219 145.00 | | 152 689.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 932.00 | 408 241.00 | | 381 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 640.00 | 722 958.00 | | 703 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 015.00 | 321 543.00 | | 276 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 781.00 | 505 102.00 | 1 363 883.00 | 858 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 781.00 | 505 102.00 | 1 363 883.00 | 858 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 776.00 | 4 420.00 | | 25 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 61 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 61 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 669.00 | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 19 590.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | 20 259.00 | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 401.00 | 40 741.00 | | 18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | 19 209.00 | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 327.00 | 1 500 146.00 | | 1 411 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 337.00 | 1 428 034.00 | | 1 388 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 990.00 | 72 113.00 | | 22 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 621.00 | 113 324.00 | | 138 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 702.00 | | 76 885.00 | 524 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 600 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 589 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 805.00 | | 76 885.00 | 513 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 906.00 | 59 860.00 | 539.00 | 321 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 423.00 | 59 860.00 | 539.00 | 319 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 194 062.00 | | | 194 062.00 |
VB T. V. A. | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 489.00 | 50 572.00 | 105 917.00 | 156 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 523.00 | 326 523.00 | 105 917.00 | 326 523.00 |
VW T.V.A. | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 932.00 | 276 015.00 | 105 917.00 | 381 932.00 |