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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
AH Fonds commercial | 329 920.00 | 47 566.00 | 282 354.00 | 329 920.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 705.00 | 165 540.00 | 199 164.00 | 364 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 710.00 | 226 832.00 | 508 877.00 | 735 710.00 |
BT Marchandises | 309 454.00 | 12 562.00 | 296 892.00 | 309 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 133.00 | 12 562.00 | 386 571.00 | 399 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 843.00 | 239 395.00 | 895 448.00 | 1 134 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 659.00 | 1 524.00 | | 4 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 274.00 | 133 274.00 | | 153 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 253.00 | 23 135.00 | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 574 186.00 | 557 933.00 | | 574 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 438.00 | 123 845.00 | | 180 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 420.00 | 28 250.00 | | 16 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 368.00 | 78 952.00 | | 42 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 036.00 | 70 672.00 | | 82 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 262.00 | 301 718.00 | | 321 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 448.00 | 859 651.00 | | 895 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 376.00 | | 2 814.00 | 15 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 376.00 | | 2 814.00 | 15 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 376.00 | | 2 814.00 | 15 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 197.00 | 73 839.00 | 27 358.00 | 101 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 262.00 | 183 764.00 | 130 041.00 | 321 262.00 |