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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882 122.00 | 1 252 194.00 | 629 929.00 | 1 882 122.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 693.00 | | 234 693.00 | 234 693.00 |
AP Constructions | 548 815.00 | 495 588.00 | 53 227.00 | 548 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 770.00 | 66 250.00 | 6 520.00 | 72 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 900.00 | 610 895.00 | 37 005.00 | 647 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 450.00 | 2 424 926.00 | 1 486 524.00 | 3 911 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 023.00 | | 465 023.00 | 465 023.00 |
BZ Autres créances | 3 891 952.00 | | 3 891 952.00 | 3 891 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 304.00 | | 1 802 304.00 | 1 802 304.00 |
CF Disponibilités | 608 905.00 | | 608 905.00 | 608 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 621.00 | | 194 621.00 | 194 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 805.00 | | 6 962 805.00 | 6 962 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 874 255.00 | 2 424 926.00 | 8 449 329.00 | 10 874 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 480.00 | | | 420 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DG Autres réserves | 447 200.00 | | | 447 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 313.00 | | | 502 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 965.00 | | | 1 415 965.00 |
DP Provisions pour risques | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 196.00 | | | 670 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 617.00 | | | 309 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 695.00 | | | 4 813 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 461.00 | | | 1 098 461.00 |
EA Autres dettes | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 769.00 | | | 7 023 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 329.00 | | | 8 449 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 703.00 | | | 6 460 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 603.00 | | | 253 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 606 923.00 | | 7 606 923.00 | 7 606 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 923.00 | | 7 606 923.00 | 7 606 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 701 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 23 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 869.00 | | | 7 730 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 556.00 | | | 7 228 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 313.00 | | | 502 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 378.00 | | 440 077.00 | 3 554 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 005.00 | 3 911 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 251.00 | 2 543 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 1 269 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 794.00 | | 379 130.00 | 2 246 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 213.00 | | 39 024.00 | 1 231 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 371.00 | | 21 922.00 | 76 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 917.00 | | | 238 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 262.00 | | | 218 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 31 722.00 | | 20 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 492.00 | 4 024.00 | 1 921.00 | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 4 024.00 | 1 921.00 | 7 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813 695.00 | 4 813 695.00 | | 4 813 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 031.00 | 598 031.00 | | 598 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 582.00 | 414 582.00 | | 414 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 293.00 | | | 98 293.00 |
UX Autres créances clients | 465 023.00 | | | 465 023.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 196.00 | 416 747.00 | 253 449.00 | 670 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891 742.00 | | | 3 891 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 649 889.00 | 4 551 596.00 | 98 293.00 | 4 649 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 714 153.00 | 6 460 703.00 | 253 449.00 | 6 714 153.00 |