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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148 462.00 | 187 915.00 | 3 960 547.00 | 4 148 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 521.00 | 66 909.00 | 16 612.00 | 83 521.00 |
BF Prêts | 3 286 653.00 | | 3 286 653.00 | 3 286 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 770.00 | 254 824.00 | 7 330 946.00 | 7 585 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BZ Autres créances | 630 626.00 | 156 030.00 | 474 596.00 | 630 626.00 |
CF Disponibilités | 250 128.00 | | 250 128.00 | 250 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 270.00 | 156 030.00 | 825 240.00 | 981 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 567 040.00 | 410 854.00 | 8 156 186.00 | 8 567 040.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 083.00 | 1 296 429.00 | | 1 085 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 854.00 | -211 346.00 | | -152 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 215.00 | 1 755 069.00 | | 1 602 215.00 |
DP Provisions pour risques | 344 350.00 | 876 030.00 | | 344 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 335.00 | 8 865.00 | | 151 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 685.00 | 884 895.00 | | 495 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 290.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410 850.00 | 3 834 689.00 | | 4 410 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 039.00 | 435 372.00 | | 1 090 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 825.00 | 120 617.00 | | 306 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 996.00 | 4 390 969.00 | | 5 807 996.00 |
ED (V) | 250 290.00 | 444 266.00 | | 250 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 186.00 | 7 475 199.00 | | 8 156 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 146.00 | 758 881.00 | | 1 397 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 797.00 | 137 509.00 | 2 246 306.00 | 2 108 797.00 |
FG Production vendue services | 51 037.00 | 1 525.00 | 52 562.00 | 51 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 834.00 | 139 034.00 | 2 298 868.00 | 2 159 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 470.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 278.00 | | | -34 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 177.00 | 3 031 428.00 | | 3 095 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 031.00 | 3 242 774.00 | | 3 248 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 854.00 | -211 346.00 | | -152 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 704.00 | | 4 381 470.00 | 6 489 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 251 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251 125.00 | 3 353 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 285 404.00 | 7 585 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 278.00 | 4 148 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 741.00 | | 4 025 000.00 | 157 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | | 637.00 | 82 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249 079.00 | | 355 833.00 | 6 249 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 571.00 | 77 254.00 | | 177 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 943.00 | 76 972.00 | | 110 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 628.00 | 282.00 | | 66 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 895.00 | 142 470.00 | 531 680.00 | 884 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 874.00 | 8 156.00 | | 147 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 874.00 | 8 156.00 | | 147 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 770.00 | 150 626.00 | 531 680.00 | 1 032 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 626.00 | 527 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410 850.00 | | 4 410 850.00 | 4 410 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 039.00 | 1 090 039.00 | | 1 090 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
UP Prêts | 3 286 653.00 | | | 3 286 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
UX Autres créances clients | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
VB T. V. A. | 152 421.00 | | | 152 421.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 906.00 | | | 477 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 529.00 | 387 196.00 | 3 661 333.00 | 4 048 529.00 |
VW T.V.A. | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 996.00 | 1 397 146.00 | 4 410 850.00 | 5 807 996.00 |