| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 53 002.00 | 3 998.00 | 57 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 150.00 | 53 002.00 | 77 148.00 | 130 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
CF Disponibilités | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 886.00 | | 349 886.00 | 349 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 036.00 | 53 002.00 | 427 034.00 | 480 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
DH Report à nouveau | 181 282.00 | 157 172.00 | | 181 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486.00 | 24 110.00 | | 486.00 |
DL TOTAL (I) | 395 642.00 | 395 156.00 | | 395 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 946.00 | 13 985.00 | | 3 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 16 492.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | 26 954.00 | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 600.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 392.00 | 59 107.00 | | 31 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 034.00 | 454 263.00 | | 427 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 392.00 | 55 558.00 | | 31 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 177.00 | | 64 177.00 | 64 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | 1 259.00 | | 1 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 628.00 | 4 592.00 | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 893.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 2 892.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 8 111.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 376.00 | 94 176.00 | | 68 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 890.00 | 70 066.00 | | 67 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486.00 | 24 110.00 | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 150.00 | | 26 913.00 | 130 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849.00 | 63 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 913.00 | 130 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 570.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 57 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 24 570.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 1 494.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 150.00 | | 849.00 | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VP Divers | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 4 078.00 | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 660.00 | 1 715.00 | | 1 660.00 |
ST Autres comptes | 8 835.00 | 5 156.00 | | 8 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 061.00 | 6 965.00 | | 7 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 733.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 263.00 | 4 811.00 | | 5 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 548.00 | 16 992.00 | | 12 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970.00 | 1 043.00 | | 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 556.00 | 13 837.00 | | 17 556.00 |