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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 345.00 | 5 278.00 | 67.00 | 5 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 389.00 | 6 757.00 | 27 631.00 | 34 389.00 |
BT Marchandises | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 696.00 | 6 757.00 | 102 938.00 | 109 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 590.00 | 15 740.00 | | 38 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | 22 850.00 | | 23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 70 973.00 | 46 974.00 | | 70 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 24 792.00 | | 22 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 11 540.00 | | 9 680.00 |
EA Autres dettes | | 18 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 966.00 | 55 087.00 | | 31 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 938.00 | 102 062.00 | | 102 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 966.00 | 55 087.00 | | 31 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 692.00 | | 370 692.00 | 370 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 692.00 | | 370 692.00 | 370 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 025.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 418.00 | 378 398.00 | | 371 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 420.00 | 355 549.00 | | 347 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 998.00 | 22 850.00 | | 23 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 162.00 | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 162.00 | | 6 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 579.00 | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 2 760.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 9 053.00 | 9 176.00 | | 9 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 652.00 | 32 784.00 | | 32 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 579.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 138.00 | 75 464.00 | | 74 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 604.00 | 48 784.00 | | 53 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 705.00 | 45 170.00 | | 45 705.00 |