| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 542.00 | 5 865.00 | 21 677.00 | 27 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 181 236.00 | | 4 181 236.00 | 4 181 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 214 093.00 | 5 865.00 | 7 208 228.00 | 7 214 093.00 |
BZ Autres créances | 463 714.00 | | 463 714.00 | 463 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 530 301.00 | 5 059.00 | 14 525 242.00 | 14 530 301.00 |
CF Disponibilités | 798 671.00 | | 798 671.00 | 798 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 793 862.00 | 5 059.00 | 15 788 803.00 | 15 793 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 007 955.00 | 10 924.00 | 22 997 031.00 | 23 007 955.00 |
CU Autres participations | 3 005 230.00 | | 3 005 230.00 | 3 005 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 300.00 | | | 1 495 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 600.00 | | | 1 436 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
DG Autres réserves | 5 680 541.00 | | | 5 680 541.00 |
DH Report à nouveau | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 507 553.00 | | | 13 507 553.00 |
DL TOTAL (I) | 22 284 165.00 | | | 22 284 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 936.00 | | | 676 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 052.00 | | | 695 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 997 031.00 | | | 22 997 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 052.00 | | | 695 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 685 530.00 | | | 15 685 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685 530.00 | | | 15 685 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410 073.00 | | | 1 410 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410 108.00 | | | 1 410 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 275 422.00 | | | 14 275 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 552.00 | | | 670 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 836 579.00 | | | 15 836 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 026.00 | | | 2 329 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 507 553.00 | | | 13 507 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 106.00 | | 1 577 828.00 | 7 456 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 721 389.00 | 7 186 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 841.00 | 7 214 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 352.00 | 27 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | | 25 061.00 | 100 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355 173.00 | | 1 552 767.00 | 7 355 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 195.00 | 19 737.00 | 40 067.00 | 26 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 096.00 | 19 737.00 | 39 968.00 | 26 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 815.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 815.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 316.00 | 667 316.00 | | 667 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 181 236.00 | | | 4 181 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 714.00 | | | 463 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 211.00 | 464 890.00 | 4 181 321.00 | 4 646 211.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 052.00 | 695 052.00 | | 695 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
ST Autres comptes | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |