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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
AP Constructions | 339 680.00 | 239 863.00 | 99 817.00 | 339 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 985.00 | 63 328.00 | 6 657.00 | 69 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 968.00 | 309 172.00 | 71 796.00 | 380 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 392.00 | | 425 392.00 | 425 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 430.00 | 613 764.00 | 1 009 665.00 | 1 623 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510 609.00 | 15 985.00 | 11 494 623.00 | 11 510 609.00 |
BZ Autres créances | 3 151 928.00 | 22 649.00 | 3 129 278.00 | 3 151 928.00 |
CF Disponibilités | 409 171.00 | | 409 171.00 | 409 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 073 014.00 | 38 635.00 | 15 034 379.00 | 15 073 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 696 486.00 | 652 399.00 | 16 044 086.00 | 16 696 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 233 420.00 | 1 654 424.00 | | 2 233 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 516.00 | 913 364.00 | | -1 393 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 504.00 | 4 081 388.00 | | 2 353 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 465 129.00 | 604 880.00 | | 1 465 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 465 129.00 | 604 880.00 | | 1 465 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 992.00 | 317 581.00 | | 193 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740 905.00 | 5 087 136.00 | | 6 740 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 047 337.00 | 4 746 650.00 | | 5 047 337.00 |
EA Autres dettes | 232 437.00 | 165 972.00 | | 232 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 445.00 | 8 581.00 | | 10 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 225 118.00 | 10 325 922.00 | | 12 225 118.00 |
ED (V) | 333.00 | 183.00 | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 086.00 | 15 012 374.00 | | 16 044 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 225 118.00 | 10 121 681.00 | | 12 225 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 662 844.00 | 4 517 633.00 | 52 180 478.00 | 47 662 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 662 844.00 | 4 517 633.00 | 52 180 478.00 | 47 662 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 890 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 603 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 299 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 075 297.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 999 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 961 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 177 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 529.00 | 9 075.00 | | 29 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 427 650.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 529.00 | 436 725.00 | | 38 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 774.00 | 15 220.00 | | 8 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 15 220.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 755.00 | 421 505.00 | | 29 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 963.00 | -578 526.00 | | -537 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 088 070.00 | 52 132 273.00 | | 53 088 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 481 586.00 | 51 218 909.00 | | 54 481 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 516.00 | 913 364.00 | | -1 393 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 61.00 | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 61.00 | | 552.00 |