| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 287.00 | 162.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 580.00 | 194 076.00 | 13 505.00 | 207 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 416.00 | 201 651.00 | 113 764.00 | 315 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 146.00 | 441 700.00 | 127 446.00 | 569 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 020.00 | 21 226.00 | 137 794.00 | 159 020.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 900.00 | 21 226.00 | 179 674.00 | 200 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 046.00 | 462 926.00 | 307 120.00 | 770 046.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | -245 124.00 | -193 587.00 | | -245 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 601.00 | -51 536.00 | | 57 601.00 |
DL TOTAL (I) | -73 760.00 | -131 362.00 | | -73 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 34 744.00 | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 164.00 | 87 384.00 | | 90 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 767.00 | | |
EA Autres dettes | 262 000.00 | 246 000.00 | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 880.00 | 479 895.00 | | 380 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 120.00 | 355 967.00 | | 307 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 764.00 | | 583 764.00 | 583 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 764.00 | | 583 764.00 | 583 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 526.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 784.00 | 504 754.00 | | 636 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 182.00 | 556 290.00 | | 579 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 601.00 | -51 536.00 | | 57 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 617.00 | | 1 873.00 | 570 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 569 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 524 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 916.00 | | 1 873.00 | 525 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 596.00 | 58 448.00 | 3 344.00 | 386 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 910.00 | 58 448.00 | 3 344.00 | 341 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
6T Sur comptes clients | 45 093.00 | 21 226.00 | 45 093.00 | 45 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 093.00 | 21 226.00 | 45 093.00 | 45 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 526.00 | 21 226.00 | 52 526.00 | 52 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 226.00 | 52 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UX Autres créances clients | 133 635.00 | | | 133 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VC Groupe et associés | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VI Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 446.00 | 194 446.00 | | 194 446.00 |
VW T.V.A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 880.00 | 380 880.00 | | 380 880.00 |