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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 5 428.00 | 8 203.00 | 13 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 090.00 | | 1 552 090.00 | 1 552 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 202.00 | 10 694.00 | 1 563 508.00 | 1 574 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 177 951.00 | | 177 951.00 | 177 951.00 |
CF Disponibilités | 686 050.00 | | 686 050.00 | 686 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 202.00 | 10 694.00 | 2 511 508.00 | 2 522 202.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 221.00 | 2 368 396.00 | | 2 381 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 178.00 | 201 801.00 | | 85 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 783.00 | 2 578 582.00 | | 2 474 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 92.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 1 752.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 468.00 | 5 053.00 | | 31 468.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 1 685.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 725.00 | 9 135.00 | | 36 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 508.00 | 2 587 716.00 | | 2 511 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 80 940.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 167.00 | 359 424.00 | | 137 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 990.00 | 157 623.00 | | 51 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 178.00 | 201 801.00 | | 85 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 862.00 | | 563 683.00 | 1 478 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 343.00 | 1 555 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 343.00 | 1 574 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | | 3 441.00 | 10 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 407.00 | | 560 242.00 | 1 463 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 2 046.00 | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382.00 | 2 046.00 | | 3 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552 090.00 | | | 1 552 090.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 959.00 | | | 136 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 041.00 | 261 951.00 | 1 552 090.00 | 1 814 041.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |