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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
BZ Autres créances | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 992.00 | | 482 992.00 | 482 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 697.00 | 1 705.00 | 482 992.00 | 484 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
DH Report à nouveau | -12 703.00 | -529.00 | | -12 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813.00 | -12 175.00 | | -1 813.00 |
DL TOTAL (I) | -3 283.00 | -1 470.00 | | -3 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 3 903.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 133.00 | 163 103.00 | | 229 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 261.00 | 44 155.00 | | 44 261.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 275.00 | 419 387.00 | | 486 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 992.00 | 417 917.00 | | 482 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 275.00 | 419 387.00 | | 486 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 176 055.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813.00 | 188 230.00 | | 1 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813.00 | -12 175.00 | | -1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 133.00 | 229 133.00 | | 229 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 188.00 | | | 241 188.00 |
VB T. V. A. | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VC Groupe et associés | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 850.00 | | | 173 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 992.00 | 482 992.00 | | 482 992.00 |
VW T.V.A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 275.00 | 486 275.00 | | 486 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | 975.00 | | 58.00 |
ST Autres comptes | 653.00 | 629.00 | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 586.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302.00 | 586.00 | | 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 640.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 125.00 | 23 906.00 | | 11 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711.00 | 1 604.00 | | 711.00 |