| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 94.00 | 456.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 747 022.00 | | 747 022.00 | 747 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 623.00 | 15 462.00 | 78 161.00 | 93 623.00 |
AP Constructions | 477 212.00 | 34 586.00 | 442 626.00 | 477 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 877.00 | 92 683.00 | 12 193.00 | 104 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 605.00 | 146 648.00 | 53 956.00 | 200 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 741.00 | 289 473.00 | 1 352 267.00 | 1 641 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 552.00 | 17 367.00 | 122 185.00 | 139 552.00 |
BZ Autres créances | 313 416.00 | | 313 416.00 | 313 416.00 |
CF Disponibilités | 212 836.00 | | 212 836.00 | 212 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 951.00 | 17 367.00 | 781 584.00 | 798 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 692.00 | 306 840.00 | 2 133 851.00 | 2 440 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
DH Report à nouveau | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 462.00 | 72 148.00 | | -155 462.00 |
DL TOTAL (I) | -21 277.00 | 134 184.00 | | -21 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 273.00 | 21 641.00 | | 119 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 734.00 | 138 682.00 | | 1 273 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 080.00 | 23 134.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 571.00 | 55 901.00 | | 251 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 004.00 | 40 807.00 | | 126 004.00 |
EA Autres dettes | 376 465.00 | | | 376 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 129.00 | 280 167.00 | | 2 155 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 851.00 | 414 352.00 | | 2 133 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 129.00 | 280 167.00 | | 2 155 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 820.00 | 18 582.00 | 442 403.00 | 423 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 820.00 | 18 582.00 | 442 403.00 | 423 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 509.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 1 551.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 4 776.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 181.00 | 12 728.00 | | 252 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 965.00 | 8 698.00 | | 20 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 147.00 | 21 427.00 | | 273 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 147.00 | -16 650.00 | | -213 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 124.00 | 501 384.00 | | 563 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 586.00 | 429 236.00 | | 718 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 462.00 | 72 148.00 | | -155 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 074.00 | | 2 275 688.00 | 364 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 342.00 | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 186.00 | 552 826.00 | 1 641 750.00 | 445 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 355.00 | 841 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 186.00 | 147 129.00 | 782 695.00 | 445 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 014.00 | | 742 545.00 | 105 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 964.00 | | 1 145 047.00 | 229 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 096.00 | | 388 096.00 | 29 096.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 445 186.00 | | | 445 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 727.00 | 65 927.00 | 131 819.00 | 332 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 15 571.00 | 4 666.00 | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 076.00 | 50 356.00 | 127 152.00 | 328 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 699.00 | 5 549.00 | -3 119.00 | 8 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | 5 549.00 | -3 119.00 | 8 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699.00 | 5 549.00 | -3 119.00 | 8 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -3 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 571.00 | 251 571.00 | | 251 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 465.00 | 376 465.00 | | 376 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 208 830.00 | | | 208 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 735.00 | 1 273 735.00 | | 1 273 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VP Divers | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 315.00 | 527 315.00 | | 527 315.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 050.00 | 2 147 050.00 | | 2 147 050.00 |