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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 884.00 | 75 946.00 | 22 938.00 | 98 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 677.00 | 358 255.00 | 346 422.00 | 704 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 070.00 | 434 202.00 | 392 869.00 | 827 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 598.00 | | 1 344 598.00 | 1 344 598.00 |
BZ Autres créances | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 291 015.00 | | 291 015.00 | 291 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 099.00 | | 1 922 099.00 | 1 922 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 169.00 | 434 202.00 | 2 314 967.00 | 2 749 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 340.00 | | | 624 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 022.00 | | | 267 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 362.00 | | | 1 056 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 524.00 | | | 174 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 302.00 | | | 110 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 102.00 | | | 457 102.00 |
EA Autres dettes | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 606.00 | | | 1 258 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 967.00 | | | 2 314 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 606.00 | | | 1 258 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 504.00 | | 4 306 504.00 | 4 306 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 504.00 | | 4 306 504.00 | 4 306 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 931 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 920.00 | | | 4 311 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 898.00 | | | 4 044 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 022.00 | | | 267 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 484 764.00 | | | 484 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 990.00 | | | 557 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 943.00 | | | 540 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 129.00 | | | 351 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 129.00 | | | 351 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 178.00 | 326 178.00 | | 326 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 500.00 | 190 500.00 | | 190 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 598.00 | | | 1 344 598.00 |
VB T. V. A. | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 524.00 | 174 524.00 | | 174 524.00 |
VI Groupe et associés | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 593.00 | 1 431 084.00 | 23 509.00 | 1 454 593.00 |
VW T.V.A. | 264 185.00 | 264 185.00 | | 264 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 606.00 | 1 258 606.00 | | 1 258 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
ST Autres comptes | 1 026 412.00 | | | 1 026 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 280 821.00 | | | 1 280 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 391 515.00 | | | 2 391 515.00 |