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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 990.00 | 50 869.00 | 53 120.00 | 103 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 529.00 | 47 634.00 | 52 895.00 | 100 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 624.00 | 98 504.00 | 114 120.00 | 212 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 631.00 | 2 274.00 | 510 357.00 | 512 631.00 |
BZ Autres créances | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CF Disponibilités | 588 818.00 | | 588 818.00 | 588 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 738.00 | 2 274.00 | 1 193 464.00 | 1 195 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 362.00 | 100 778.00 | 1 307 584.00 | 1 408 362.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 077.00 | 246 318.00 | | 267 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 893.00 | 130 759.00 | | 180 893.00 |
DL TOTAL (I) | 456 771.00 | 385 877.00 | | 456 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 65.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 153.00 | 36 821.00 | | 81 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 896.00 | 151 000.00 | | 428 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 305.00 | 201 000.00 | | 177 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 653.00 | 143 562.00 | | 157 653.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 7 950.00 | | 5 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 812.00 | 639 599.00 | | 850 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 584.00 | 1 025 477.00 | | 1 307 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 511.00 | | 2 290 511.00 | 2 290 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 511.00 | | 2 290 511.00 | 2 290 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 078.00 | -90.00 | | 11 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 199.00 | 43 577.00 | | 69 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 133.00 | 2 225 050.00 | | 2 302 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 240.00 | 2 094 291.00 | | 2 121 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 893.00 | 130 759.00 | | 180 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 511.00 | | 67 113.00 | 162 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 212 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 204 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 407.00 | | 67 113.00 | 154 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 710.00 | 18 794.00 | 17 000.00 | 96 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 710.00 | 18 794.00 | 17 000.00 | 96 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 306.00 | 177 306.00 | | 177 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 509 903.00 | | | 509 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 676.00 | 25 779.00 | 54 898.00 | 80 676.00 |
VI Groupe et associés | 428 818.00 | 428 818.00 | | 428 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 657.00 | 557 757.00 | 7 900.00 | 565 657.00 |
VW T.V.A. | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 813.00 | 795 915.00 | 54 898.00 | 850 813.00 |