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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 464.00 | 893.00 | 1 357.00 |
BF Prêts | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 747.00 | 464.00 | 807 283.00 | 807 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
CF Disponibilités | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 215.00 | | 108 215.00 | 108 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 963.00 | 464.00 | 915 499.00 | 915 963.00 |
CU Autres participations | 790 240.00 | | 790 240.00 | 790 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 799.00 | | | 356 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 648 927.00 | | | 648 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 783.00 | | | 180 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 499.00 | | | 915 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 163.00 | | | 121 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 807.00 | | 331 807.00 | 331 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 807.00 | | 331 807.00 | 331 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 173.00 | | | 416 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 045.00 | | | 381 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 672.00 | | | 806 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 140.00 | | | 806 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 245.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 245.00 | | 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 695.00 | 91 545.00 | 16 150.00 | 107 695.00 |