| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 1 305 197.00 | 278 774.00 | 1 026 422.00 | 1 305 197.00 |
AP Constructions | 2 996 514.00 | 647 932.00 | 2 348 582.00 | 2 996 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 540.00 | 747 438.00 | 1 020 102.00 | 1 767 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 122.00 | 33 777.00 | 9 345.00 | 43 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161 631.00 | 1 719 065.00 | 4 442 566.00 | 6 161 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 227.00 | 6 119.00 | 993 108.00 | 999 227.00 |
BZ Autres créances | 270 241.00 | | 270 241.00 | 270 241.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 490.00 | 6 119.00 | 1 263 371.00 | 1 269 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 121.00 | 1 725 184.00 | 5 705 938.00 | 7 431 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 800.00 | -801 499.00 | | -1 000 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 510.00 | -199 301.00 | | -171 510.00 |
DL TOTAL (I) | -667 110.00 | -495 600.00 | | -667 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 544.00 | 52 217.00 | | 19 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389 824.00 | 5 374 357.00 | | 5 389 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 269.00 | 512 072.00 | | 556 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 721.00 | 331 531.00 | | 344 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
EA Autres dettes | 59 719.00 | 37 522.00 | | 59 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 373 048.00 | 6 310 200.00 | | 6 373 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 938.00 | 5 814 600.00 | | 5 705 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
FG Production vendue services | 3 953 578.00 | | 3 953 578.00 | 3 953 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 747.00 | | 3 985 747.00 | 3 985 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 398.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 251.00 | -21 821.00 | | -21 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 164.00 | 3 592 674.00 | | 3 988 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 675.00 | 3 791 975.00 | | 4 159 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 510.00 | -199 301.00 | | -171 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 417.00 | | 145 453.00 | 6 092 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 239.00 | | 6 161 631.00 | 76 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 239.00 | | 6 150 037.00 | 76 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 773.00 | | 145 503.00 | 6 080 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | -50.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 667.00 | 428 398.00 | | 1 290 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 523.00 | 428 398.00 | | 1 279 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 565.00 | | 447.00 | 6 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 565.00 | | 447.00 | 6 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 565.00 | | 447.00 | 6 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 269.00 | 556 269.00 | | 556 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 991 188.00 | | | 991 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 109 547.00 | | | 109 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 389 824.00 | 5 389 824.00 | | 5 389 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
VP Divers | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 918.00 | 1 261 430.00 | 8 489.00 | 1 269 918.00 |
VW T.V.A. | 208 217.00 | 208 217.00 | | 208 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 048.00 | 6 373 048.00 | | 6 373 048.00 |