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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 270.00 | 53 991.00 | 34 279.00 | 88 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 499.00 | 53 991.00 | 252 508.00 | 306 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
060 Stock marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
084 Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
110 Total général Actif | 338 964.00 | 53 991.00 | 284 972.00 | 338 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 340.00 | 58 851.00 | | 60 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 398.00 | 230 620.00 | | 286 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 646.00 | 2 741.00 | | 2 646.00 |
230 Autres produits | 3 475.00 | 3 436.00 | | 3 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 860.00 | 295 648.00 | | 352 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 627.00 | 40 242.00 | | 40 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | -103.00 | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 903.00 | 88 542.00 | | 103 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 399.00 | -3 226.00 | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 56 949.00 | 52 580.00 | | 56 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 6 563.00 | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 157.00 | 70 575.00 | | 89 157.00 |
252 Charges sociales | 14 742.00 | 23 554.00 | | 14 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 239.00 | 6 991.00 | | 9 239.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 296.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 878.00 | 286 013.00 | | 321 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 982.00 | 9 635.00 | | 30 982.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 641.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 066.00 | 54.00 | | 4 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 277.00 | | 3 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 359.00 | 20 927.00 | | 23 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 927.00 | | | 297 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |