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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291.00 | 526.00 | 764.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 387.00 | 19 041.00 | 2 346.00 | 21 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 695.00 | 4 150.00 | 545.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 373.00 | 23 718.00 | 3 655.00 | 27 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 956.00 | | 1 467 956.00 | 1 467 956.00 |
BZ Autres créances | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 119.00 | | 1 806 119.00 | 1 806 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 492.00 | 23 718.00 | 1 809 774.00 | 1 833 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 16 653.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 655.00 | 167 562.00 | | 110 655.00 |
DL TOTAL (I) | 154 870.00 | 228 215.00 | | 154 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 685.00 | 419 480.00 | | 411 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 685.00 | 419 480.00 | | 411 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 839.00 | 70 136.00 | | 27 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 624.00 | 1 072 129.00 | | 1 096 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 659.00 | 99 848.00 | | 102 659.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 115 912.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 219.00 | 1 358 025.00 | | 1 243 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 774.00 | 2 005 720.00 | | 1 809 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 056.00 | | 1 830 058.00 | 1 830 056.00 |
FG Production vendue services | 2 093 449.00 | | 2 093 449.00 | 2 093 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 507.00 | | 3 923 507.00 | 3 923 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 507 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 377.00 | 80 753.00 | | 55 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 724.00 | 3 952 252.00 | | 3 941 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 069.00 | 3 784 691.00 | | 3 831 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 655.00 | 167 562.00 | | 110 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 884.00 | 1 834.00 | | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 1 834.00 | | 21 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 480.00 | 10 423.00 | 18 218.00 | 419 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 480.00 | 10 423.00 | 18 218.00 | 419 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 423.00 | 18 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 839.00 | 8 984.00 | 18 855.00 | 27 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 624.00 | 979 732.00 | 116 892.00 | 1 096 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 956.00 | | | 1 467 956.00 |
VB T. V. A. | 174 051.00 | | | 174 051.00 |
VC Groupe et associés | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
VP Divers | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 162.00 | 1 795 212.00 | -4 050.00 | 1 791 162.00 |
VW T.V.A. | 87 078.00 | 86 738.00 | 341.00 | 87 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 219.00 | 1 107 132.00 | 136 087.00 | 1 243 219.00 |