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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 259.00 | 6 632.00 | 2 626.00 | 9 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 131.00 | | 130 131.00 | 130 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 235.00 | 20 877.00 | 340 358.00 | 361 235.00 |
BZ Autres créances | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 610.00 | 20 877.00 | 422 733.00 | 443 610.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 260.00 | | | 203 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 262 494.00 | | | 262 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 238.00 | | | 160 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 733.00 | | | 422 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 163.00 | | 252 163.00 | 252 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 163.00 | | 252 163.00 | 252 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 788.00 | | | 258 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 515.00 | | 171 719.00 | 189 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 670.00 | | 1 588.00 | 7 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 2 322.00 | | 18 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 635.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 1 686.00 | | 4 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 854.00 | 52 130.00 | 19 724.00 | 71 854.00 |
VI Groupe et associés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 215.00 | 38 084.00 | 130 131.00 | 168 215.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 238.00 | 140 513.00 | 19 724.00 | 160 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |