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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 321.00 | 19 981.00 | 24 340.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 614.00 | 21 475.00 | 1 132 140.00 | 1 153 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
BZ Autres créances | 205 657.00 | | 205 657.00 | 205 657.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 416.00 | | 349 416.00 | 349 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 030.00 | 21 475.00 | 1 481 555.00 | 1 503 030.00 |
CU Autres participations | 1 107 700.00 | | 1 107 700.00 | 1 107 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 100.00 | 1 102 100.00 | | 1 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
DH Report à nouveau | -56 810.00 | -106 055.00 | | -56 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 429.00 | 49 245.00 | | 52 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 001.00 | 1 050 572.00 | | 1 103 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 233.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 024.00 | 320 823.00 | | 243 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 7 333.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 025.00 | 86 259.00 | | 103 025.00 |
EA Autres dettes | 27 306.00 | 10 162.00 | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 555.00 | 424 810.00 | | 378 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 555.00 | 1 475 382.00 | | 1 481 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 236.00 | | 219 236.00 | 219 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 236.00 | | 219 236.00 | 219 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | -20 188.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 879.00 | 262 057.00 | | 287 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 450.00 | 212 812.00 | | 235 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 429.00 | 49 245.00 | | 52 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 614.00 | | | 1 153 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 800.00 | | | 1 107 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 466.00 | 4 008.00 | | 17 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288.00 | 3 693.00 | | 16 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 315.00 | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 143 319.00 | | | 143 319.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 243 024.00 | 243 024.00 | | 243 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 076.00 | 349 076.00 | | 349 076.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 555.00 | 378 555.00 | | 378 555.00 |