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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 965.00 | 45 774.00 | 3 191.00 | 48 965.00 |
040 Immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 224.00 | 45 774.00 | 38 449.00 | 84 224.00 |
060 Stock marchandises | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 068.00 | 2 238.00 | 41 829.00 | 44 068.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 221.00 | 2 238.00 | 122 982.00 | 125 221.00 |
110 Total général Actif | 209 445.00 | 48 013.00 | 161 432.00 | 209 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 893.00 | | | 272 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 967.00 | | | 366 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 851.00 | | | 193 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
252 Charges sociales | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 106.00 | | | 350 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
280 Produits financiers | 660.00 | | | 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 273.00 | | | 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 273.00 | | | 273.00 |