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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 34 498.00 | 3 586.00 | 38 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 085.00 | 34 498.00 | 58 586.00 | 93 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
110 Total général Actif | 128 568.00 | 34 498.00 | 94 070.00 | 128 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 804.00 | 206 278.00 | | 229 804.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 500.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 946.00 | 715.00 | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 750.00 | 210 493.00 | | 229 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 637.00 | 72 293.00 | | 85 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 179.00 | -1 465.00 | | 1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 32 140.00 | 28 602.00 | | 32 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 437.00 | 10 404.00 | | 10 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 343.00 | 75 345.00 | | 76 343.00 |
252 Charges sociales | 30 237.00 | 29 881.00 | | 30 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 409.00 | 1 364.00 | | 1 409.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 405.00 | 216 437.00 | | 237 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 654.00 | -5 944.00 | | -7 654.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | 8 161.00 | | 563.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 104.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 1 415.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 489.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 617.00 | 209.00 | | -6 617.00 |