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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 258.00 | 1 956.00 | 1 302.00 | 3 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 493.00 | 32 140.00 | 23 353.00 | 55 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 981.00 | 34 096.00 | 25 884.00 | 59 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 056.00 | 4 973.00 | 169 084.00 | 174 056.00 |
BZ Autres créances | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CF Disponibilités | 167 234.00 | | 167 234.00 | 167 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 221.00 | 4 973.00 | 402 248.00 | 407 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 202.00 | 39 069.00 | 428 133.00 | 467 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 724.00 | 38 281.00 | | 82 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 44 443.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 93 704.00 | 88 224.00 | | 93 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 184.00 | 33 817.00 | | 22 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 20 000.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 597.00 | 143 938.00 | | 231 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 834.00 | 58 185.00 | | 78 834.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 1 046.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 429.00 | 256 985.00 | | 334 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 133.00 | 345 210.00 | | 428 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 993.00 | 235 122.00 | | 319 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 875.00 | | 2 098 875.00 | 2 098 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 875.00 | | 2 098 875.00 | 2 098 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 218.00 | 2 160.00 | | 13 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 686.00 | 32 568.00 | | 44 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 2 361.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2 361.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -2 271.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 600.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 178.00 | 1 771 854.00 | | 2 112 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 698.00 | 1 727 411.00 | | 2 106 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 44 443.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 530.00 | 14 566.00 | | 19 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | 14 566.00 | | 19 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 168 169.00 | | | 168 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VB T. V. A. | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 863.00 | 7 427.00 | 14 436.00 | 21 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 376.00 | 228 376.00 | | 228 376.00 |
VW T.V.A. | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 615.00 | 318 179.00 | 14 436.00 | 332 615.00 |