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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 018.00 | 34 221.00 | 17 797.00 | 52 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 352.00 | 34 554.00 | 147 797.00 | 182 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
110 Total général Actif | 215 182.00 | 34 554.00 | 180 627.00 | 215 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 219.00 | 103 032.00 | | 148 219.00 |
230 Autres produits | 4 434.00 | 10 511.00 | | 4 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 653.00 | 113 543.00 | | 150 653.00 |
242 Autres charges externes. | 50 056.00 | 32 982.00 | | 50 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 985.00 | | 1 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 753.00 | 33 211.00 | | 53 753.00 |
252 Charges sociales | 3 309.00 | 12 374.00 | | 3 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 631.00 | 10 962.00 | | 9 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 866.00 | 90 515.00 | | 117 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 786.00 | 23 028.00 | | 32 786.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 24.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 268.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 776.00 | 1 898.00 | | 2 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 16.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 1 873.00 | | 4 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 543.00 | 19 532.00 | | 25 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |