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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 111.00 | 3 608.00 | 24 503.00 | 28 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 111.00 | 3 608.00 | 24 503.00 | 28 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 634.00 | 3 608.00 | 62 026.00 | 65 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 409.00 | 9 745.00 | | 5 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 664.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489.00 | 11 509.00 | | 9 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 653.00 | 15 087.00 | | 10 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 090.00 | 2 797.00 | | 18 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 794.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792.00 | 6 400.00 | | 7 792.00 |
EA Autres dettes | 15 080.00 | 13 282.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 538.00 | 38 360.00 | | 52 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 026.00 | 49 869.00 | | 62 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 127.00 | 27 707.00 | | 46 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 883.00 | | 121 883.00 | 121 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 349.00 | 1 539.00 | | 1 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 221.00 | 24 811.00 | | 27 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 141.00 | 18 714.00 | | 16 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 195.00 | 18 714.00 | | 16 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | -714.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 734.00 | 121 929.00 | | 141 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 754.00 | 121 264.00 | | 138 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | 664.00 | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 418.00 | | 28 111.00 | 20 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 418.00 | 28 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 418.00 | 28 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | 28 111.00 | 20 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 5 082.00 | 4 276.00 | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 5 082.00 | 4 276.00 | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UX Autres créances clients | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653.00 | 4 242.00 | 6 410.00 | 10 653.00 |
VI Groupe et associés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 538.00 | 46 127.00 | 6 410.00 | 52 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 4 970.00 | | 4 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | 2 080.00 | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 4 288.00 | 3 158.00 | | 4 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 146.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 635.00 | 5 116.00 | | 5 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 377.00 | 20 160.00 | | 24 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | 467.00 | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 5 238.00 | | 6 684.00 |