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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 400.00 | 22 900.00 | 131 500.00 | 154 400.00 |
060 Stock marchandises | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
110 Total général Actif | 219 241.00 | 22 900.00 | 196 341.00 | 219 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 994.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 788.00 | 157 442.00 | | 169 788.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17.00 | | | 17.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 088.00 | 94 971.00 | | 115 088.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 342.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 879.00 | 252 754.00 | | 284 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 613.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | 1 885.00 | | 1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 286.00 | 100 421.00 | | 109 286.00 |
242 Autres charges externes. | 45 516.00 | 43 411.00 | | 45 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 132.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 354.00 | 89 206.00 | | 94 354.00 |
252 Charges sociales | 3 303.00 | 2 118.00 | | 3 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | 6 134.00 | | 25.00 |
262 Autres charges | 2 123.00 | 5.00 | | 2 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 181.00 | 244 923.00 | | 257 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 698.00 | 7 830.00 | | 27 698.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 042.00 | 2 567.00 | | 2 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 467.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 691.00 | | 3 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 731.00 | 4 606.00 | | 21 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 952.00 | | | 25 952.00 |