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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 709.00 | 218 359.00 | 349.00 | 218 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AH Fonds commercial | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 3 922.00 | 5 697.00 | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 2 373.00 | 2 096.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 672.00 | 34 343.00 | 35 328.00 | 69 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 150.00 | 262 929.00 | 2 242 221.00 | 2 505 150.00 |
BT Marchandises | 220 912.00 | | 220 912.00 | 220 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BZ Autres créances | 73 630.00 | | 73 630.00 | 73 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
CF Disponibilités | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 780.00 | | 551 780.00 | 551 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 931.00 | 262 929.00 | 2 794 002.00 | 3 056 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DG Autres réserves | 557 674.00 | | | 557 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
DL TOTAL (I) | 943 496.00 | | | 943 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 912.00 | | | 1 547 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 505.00 | | | 1 850 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 002.00 | | | 2 794 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 135.00 | | | 515 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 333.00 | | 11 817.00 | 2 493 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 931.00 | | | 2 192 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | | 10 249.00 | 73 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 181.00 | | 1 568.00 | 8 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 158.00 | 52 770.00 | | 210 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 619.00 | 43 740.00 | | 174 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 9 029.00 | | 31 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 608.00 | 206 608.00 | | 206 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 912.00 | 212 542.00 | 816 106.00 | 1 547 912.00 |
VI Groupe et associés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 505.00 | 515 135.00 | 816 106.00 | 1 850 505.00 |