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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 460.00 | 211 070.00 | 84 390.00 | 295 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 574.00 | 352 400.00 | 51 173.00 | 403 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 962.00 | 192 272.00 | 88 689.00 | 280 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 194.00 | | 205 194.00 | 205 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 045.00 | 755 743.00 | 782 301.00 | 1 538 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 877.00 | 22 338.00 | 61 539.00 | 83 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 833.00 | 20 314.00 | 145 519.00 | 165 833.00 |
BT Marchandises | 707 730.00 | 63 552.00 | 644 177.00 | 707 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 478.00 | 55 765.00 | 1 605 712.00 | 1 661 478.00 |
BZ Autres créances | 3 302 283.00 | | 3 302 283.00 | 3 302 283.00 |
CF Disponibilités | 1 874 949.00 | | 1 874 949.00 | 1 874 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 255.00 | 161 970.00 | 7 734 285.00 | 7 896 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 352.00 | 917 714.00 | 8 516 638.00 | 9 434 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 854.00 | | 352 854.00 | 352 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 511.00 | 454 511.00 | | 454 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
DH Report à nouveau | -315 771.00 | -989 286.00 | | -315 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 515.00 | 510 065.00 | | -673 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 472.00 | 3 401 537.00 | | 2 891 472.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 535.00 | 253 161.00 | | 243 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 535.00 | 253 161.00 | | 251 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 010.00 | 428 407.00 | | 141 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 527.00 | 82 840.00 | | 94 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 406.00 | 1 924 473.00 | | 1 241 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 713.00 | 1 549 622.00 | | 1 485 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 542.00 | | |
EA Autres dettes | 778 014.00 | 872 052.00 | | 778 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 672.00 | 4 861 939.00 | | 3 740 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 679.00 | 8 516 638.00 | | 6 883 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 158 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 010 712.00 | |
FM Production stockée | | | -75 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 867 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 984 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 233 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 511 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -114 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 873 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 112 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -81 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -84 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -145 776.00 | |
GE Autres charges | | | -728 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 702 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -146 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -809 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 613.00 | 48 678.00 | | 50 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 063.00 | 90 418.00 | | 34 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 427.00 | 139 097.00 | | 85 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -145 776.00 | -92 885.00 | | -145 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -42 816.00 | -92 044.00 | | -42 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -188 593.00 | -184 930.00 | | -188 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 165.00 | -45 833.00 | | -103 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 678.00 | -89 496.00 | | -8 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 035 266.00 | 16 245 818.00 | | 14 035 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 708 781.00 | -15 735 752.00 | | -14 708 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 515.00 | 510 065.00 | | -673 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808.00 | | 760.00 | 1 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -9.00 | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | 35.00 | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 89.00 | 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 635.00 | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 91.00 | 697.00 | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 41.00 | -9.00 | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 50.00 | -27.00 | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251.00 | 92.00 | -90.00 | 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152.00 | 14.00 | -60.00 | 152.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 4.00 | -31.00 | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 18.00 | 91.00 | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 44.00 | 38.00 | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 121.00 | | | 121.00 |
VP Divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169.00 | 1 788.00 | 3 380.00 | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861.00 | 4 475.00 | 386.00 | 4 861.00 |