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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 149.00 | 65 263.00 | 17 886.00 | 83 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 749.00 | 486 225.00 | 218 524.00 | 704 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 243 856.00 | | 4 243 856.00 | 4 243 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 862.00 | 551 488.00 | 4 873 374.00 | 5 424 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 748.00 | 551 488.00 | 5 043 260.00 | 5 594 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 807 885.00 | 3 906 689.00 | | 3 807 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 957.00 | 1 017.00 | | 99 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 642.00 | 4 457 685.00 | | 4 457 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 889.00 | 377 989.00 | | 305 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 81 655.00 | | 95 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 070.00 | 168 729.00 | | 169 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 960.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 817.00 | 830 332.00 | | 585 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 260.00 | 5 186 518.00 | | 5 043 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 103 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 957.00 | 1 017.00 | | 99 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 231.00 | | | 5 355 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 331 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 424 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 460.00 | | | 4 271 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 004.00 | 137 468.00 | 3 983.00 | 418 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 004.00 | 137 468.00 | 3 983.00 | 418 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 980.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 691 075.00 | 3 691 075.00 | | 3 691 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 605.00 | 74 983.00 | 230 622.00 | 305 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 913.00 | 3 705 083.00 | 87 830.00 | 3 792 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 617.00 | 354 995.00 | 230 622.00 | 585 617.00 |