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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 015.00 | 50 692.00 | 10 322.00 | 61 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
AN Terrains | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
AP Constructions | 1 364 084.00 | 1 357 143.00 | 6 941.00 | 1 364 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948 341.00 | 1 050 118.00 | 898 222.00 | 1 948 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 703.00 | 431 262.00 | 97 441.00 | 528 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 562.00 | 9 000.00 | 71 562.00 | 80 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 966.00 | 2 919 985.00 | 1 589 981.00 | 4 509 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 573.00 | | 511 573.00 | 511 573.00 |
BN En cours de production de biens | 391 087.00 | | 391 087.00 | 391 087.00 |
BT Marchandises | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 986.00 | 21 147.00 | 1 576 838.00 | 1 597 986.00 |
BZ Autres créances | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 906 644.00 | | 906 644.00 | 906 644.00 |
CF Disponibilités | 488 119.00 | | 488 119.00 | 488 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 827.00 | 21 147.00 | 4 234 680.00 | 4 255 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 765 794.00 | 2 941 132.00 | 5 824 661.00 | 8 765 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
CU Autres participations | 98 258.00 | 21 768.00 | 76 490.00 | 98 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 794.00 | | | 2 387 794.00 |
DH Report à nouveau | 227 372.00 | | | 227 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 312 664.00 | | | 3 312 664.00 |
DP Provisions pour risques | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 375.00 | | | 390 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 031.00 | | | 1 130 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 052.00 | | | 980 052.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 580.00 | | | 2 506 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 661.00 | | | 5 824 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 619.00 | | | 2 339 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 642.00 | 363 783.00 | 1 402 426.00 | 1 038 642.00 |
FD Production vendue biens | 3 947 479.00 | 2 907 147.00 | 6 854 627.00 | 3 947 479.00 |
FG Production vendue services | 94 152.00 | 391 050.00 | 485 202.00 | 94 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 274.00 | 3 661 982.00 | 8 742 256.00 | 5 080 274.00 |
FM Production stockée | | | 110 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 206 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 331.00 | | | 9 048 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 083.00 | | | 8 920 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 247.00 | | | 128 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 623.00 | | 405 801.00 | 4 173 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 080.00 | 54 035.00 | 4 509 966.00 | 11 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 54 035.00 | 4 247 625.00 | 11 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 058.00 | | 11 658.00 | 65 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 941.00 | | 394 142.00 | 3 922 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 623.00 | | | 185 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 823.00 | 122 852.00 | 69 459.00 | 2 835 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 876.00 | 2 816.00 | | 47 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 946.00 | 120 036.00 | 69 459.00 | 2 787 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 307 680.00 | | | 307 680.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 505.00 | 5 416.00 | 20 505.00 | 20 505.00 |
6T Sur comptes clients | 10 639.00 | 15 401.00 | 4 893.00 | 10 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 407.00 | 15 401.00 | 4 893.00 | 41 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 913.00 | 20 817.00 | 25 398.00 | 61 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 401.00 | 25 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 031.00 | 1 130 031.00 | | 1 130 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 423.00 | 449 423.00 | | 449 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 859.00 | 428 859.00 | | 428 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 030.00 | | | 1 573 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 375.00 | 225 264.00 | 165 111.00 | 390 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 121.00 | 1 860 121.00 | | 1 860 121.00 |
VW T.V.A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 730.00 | 2 339 619.00 | 165 111.00 | 2 504 730.00 |