| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 571 476.00 | 861 462.00 | 710 014.00 | 1 571 476.00 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
AP Constructions | 367 453.00 | 261 260.00 | 106 193.00 | 367 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 255 079.00 | 12 440 629.00 | 2 814 450.00 | 15 255 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 318.00 | 416 689.00 | 75 629.00 | 492 318.00 |
AX Avances et acomptes | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 074 003.00 | | 2 074 003.00 | 2 074 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 726 429.00 | 15 770 984.00 | 26 955 445.00 | 42 726 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 398.00 | 50 659.00 | 591 739.00 | 642 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 675.00 | 55 166.00 | 840 509.00 | 895 675.00 |
BT Marchandises | 366 683.00 | 10 016.00 | 356 667.00 | 366 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332 289.00 | 111 285.00 | 8 221 005.00 | 8 332 289.00 |
BZ Autres créances | 2 250 157.00 | | 2 250 157.00 | 2 250 157.00 |
CF Disponibilités | 2 142 560.00 | | 2 142 560.00 | 2 142 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 729 932.00 | 227 126.00 | 14 502 806.00 | 14 729 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 456 361.00 | 15 998 110.00 | 41 458 251.00 | 57 456 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 816.00 | | | 499 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574 187.00 | | | 1 574 187.00 |
CU Autres participations | 22 284 140.00 | 1 790 944.00 | 20 493 196.00 | 22 284 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 360.00 | | | 1 019 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 753 499.00 | | | 6 753 499.00 |
DK Provisions réglementées | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 986 938.00 | | | 9 986 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 335 869.00 | | | 14 335 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 755.00 | | | 3 899 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 047.00 | | | 5 198 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 312.00 | | | 1 785 312.00 |
EA Autres dettes | 6 252 329.00 | | | 6 252 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 471 313.00 | | | 31 471 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 458 251.00 | | | 41 458 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 278 878.00 | | | 18 278 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933 523.00 | 918 022.00 | 6 851 545.00 | 5 933 523.00 |
FD Production vendue biens | 19 974 063.00 | 6 545 523.00 | 26 519 586.00 | 19 974 063.00 |
FG Production vendue services | 1 522 049.00 | 545 317.00 | 2 067 366.00 | 1 522 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 429 635.00 | 8 008 862.00 | 35 438 497.00 | 27 429 635.00 |
FM Production stockée | | | 73 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 618 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 033 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 651 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 651 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 048.00 | |
GE Autres charges | | | 30 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 702 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 507 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 173 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 780.00 | | | 323 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 947.00 | | | 332 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 071.00 | | | 298 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 133.00 | | | 376 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 759.00 | | | 1 341 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 483 658.00 | | | 39 483 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 730 159.00 | | | 32 730 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 753 499.00 | | | 6 753 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154 611.00 | | | 1 154 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 360 190.00 | | 4 494 718.00 | 39 360 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 312.00 | 24 484 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 478.00 | 42 726 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 166.00 | 16 159 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 095.00 | | 239 234.00 | 1 843 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 278 431.00 | | 1 673 624.00 | 15 278 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 238 663.00 | | 2 581 860.00 | 22 238 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588 396.00 | 1 168 934.00 | 777 291.00 | 13 588 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 483.00 | 281 978.00 | | 579 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 008 913.00 | 886 955.00 | 777 291.00 | 13 008 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 909 440.00 | | | 17 909 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 860.00 | | 23 780.00 | 37 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 710.00 | 86 131.00 | | 29 710.00 |
6T Sur comptes clients | 109 476.00 | 1 917.00 | 108.00 | 109 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930 130.00 | 88 048.00 | 108.00 | 1 930 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267 989.00 | 88 048.00 | 323 888.00 | 2 267 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -226.00 | 323 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 047.00 | 5 198 047.00 | | 5 198 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 405.00 | 857 405.00 | | 857 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 816.00 | 678 816.00 | | 678 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252 329.00 | 6 252 329.00 | | 6 252 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 074 003.00 | 499 816.00 | | 2 074 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
UX Autres créances clients | 8 246 400.00 | | | 8 246 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
VB T. V. A. | 135 032.00 | | | 135 032.00 |
VC Groupe et associés | 270 881.00 | | | 270 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301 812.00 | 1 109 378.00 | 13 192 434.00 | 14 301 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 899 755.00 | 3 899 755.00 | | 3 899 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 865 200.00 | | | 3 865 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 778.00 | | | 948 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 047.00 | | | 190 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644 730.00 | | | 1 644 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 169.00 | | | 100 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 862 327.00 | 11 182 432.00 | 1 679 895.00 | 12 862 327.00 |
VW T.V.A. | 192 002.00 | 192 002.00 | | 192 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 471 313.00 | 18 278 878.00 | 13 192 434.00 | 31 471 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 798.00 | | | 165 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 774.00 | | | 348 774.00 |
ST Autres comptes | 9 487 023.00 | | | 9 487 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891 823.00 | | | 891 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 721 521.00 | | | 3 721 521.00 |
YT Sous‐traitance | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 219.00 | | | 387 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502 821.00 | | | 502 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 769 837.00 | | | 5 769 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 537 304.00 | | | 2 537 304.00 |
ZE Dividendes | 5 592 500.00 | | | 5 592 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 198 395.00 | | | 11 198 395.00 |