| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 485 795.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 170 084.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 562.00 | 386 459.00 | 78 103.00 | 464 562.00 |
AP Constructions | 382 009.00 | 343 225.00 | 38 783.00 | 382 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 529.00 | 198 338.00 | 67 191.00 | 265 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 040 051.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 648 689.00 | |
BZ Autres créances | 723 654.00 | | 723 654.00 | 723 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | | | 4 741 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 220 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 391 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 431 434.00 | |
CU Autres participations | 3 697 493.00 | 77 080.00 | 3 620 413.00 | 3 697 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 751.00 | 211 751.00 | | 211 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
DG Autres réserves | 3 521 295.00 | | | 3 521 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 403.00 | | | 4 647 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 118.00 | | | 534 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 338.00 | 3 438 942.00 | | 2 692 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 549 416.00 | 14 803 905.00 | | 13 549 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 171.00 | | | 528 171.00 |
EA Autres dettes | 4 911 167.00 | 4 944 440.00 | | 4 911 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 815.00 | | | 1 735 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 431 434.00 | 34 531 350.00 | | 34 431 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 209.00 | | | 1 315 209.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 860 219.00 | 556 962.00 | | 860 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
FG Production vendue services | 2 401 467.00 | | 2 401 467.00 | 2 401 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 576 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 313 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 262.00 | |
GE Autres charges | | | 410 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 592.00 | | | -12 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 836.00 | | | 2 691 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 580.00 | | | 2 504 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 257.00 | | | 187 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 283 675.00 | 256 865.00 | | 283 675.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 866 593.00 | 813 828.00 | | 866 593.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 373.00 | 17 147.00 | | 6 373.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 860 219.00 | 796 680.00 | | 860 219.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 825.00 | | 356 701.00 | 4 652 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 250.00 | 3 747 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 634.00 | 4 859 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 625.00 | 464 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 759.00 | 647 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 064.00 | | 91 123.00 | 396 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 619.00 | | 50 678.00 | 652 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 143.00 | | 214 900.00 | 3 604 143.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 078.00 | 78 327.00 | 78 384.00 | 928 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 516.00 | 32 567.00 | 22 625.00 | 376 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 562.00 | 45 760.00 | 55 759.00 | 551 562.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 234.00 | 282 234.00 | | 282 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 038.00 | 229 038.00 | | 229 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 703 377.00 | | | 703 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 026.00 | 112 420.00 | 420 606.00 | 533 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 290 020.00 | 290 020.00 | | 290 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 498.00 | | | 635 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 715.00 | 1 467 415.00 | 300.00 | 1 467 715.00 |
VW T.V.A. | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 815.00 | 1 315 209.00 | 420 606.00 | 1 735 815.00 |