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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 370.00 | 2 732.00 | 8 638.00 | 11 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 980.00 | 13 273.00 | 21 707.00 | 34 980.00 |
AX Avances et acomptes | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 348.00 | 17 251.00 | 41 097.00 | 58 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
BZ Autres créances | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 427 297.00 | | 427 297.00 | 427 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 339.00 | | 748 339.00 | 748 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 687.00 | 17 251.00 | 789 436.00 | 806 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DG Autres réserves | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
DH Report à nouveau | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DL TOTAL (I) | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 974.00 | | | 69 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 271.00 | | | 382 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 447.00 | | | 541 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 436.00 | | | 789 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 401.00 | 25 000.00 | 1 129 401.00 | 1 104 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 401.00 | 25 000.00 | 1 129 401.00 | 1 104 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 030.00 | | | -64 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 823.00 | | | 1 150 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 204.00 | | | 1 081 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 708.00 | | 25 229.00 | 33 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 58 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 41 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | 10 807.00 | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 810.00 | | 14 422.00 | 27 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923.00 | 11 538.00 | 210.00 | 5 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 2 355.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 9 183.00 | 210.00 | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 242.00 | 184 242.00 | | 184 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VI Groupe et associés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 025.00 | 320 942.00 | 4 083.00 | 325 025.00 |
VW T.V.A. | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 447.00 | 541 447.00 | | 541 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
ST Autres comptes | 115 248.00 | | | 115 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 671.00 | | | 218 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
ZE Dividendes | 85 193.00 | | | 85 193.00 |