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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 816.00 | 15 346.00 | 4 470.00 | 19 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 968.00 | 195 393.00 | 162 575.00 | 357 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 784.00 | 210 739.00 | 617 046.00 | 827 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BT Marchandises | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 698.00 | 47 907.00 | 602 792.00 | 650 698.00 |
BZ Autres créances | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
CF Disponibilités | 715 130.00 | | 715 130.00 | 715 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 334.00 | 47 907.00 | 1 467 427.00 | 1 515 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 118.00 | 258 645.00 | 2 084 473.00 | 2 343 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
DG Autres réserves | 571 461.00 | 353 205.00 | | 571 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 263.00 | 218 256.00 | | 208 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 824.00 | 1 067 561.00 | | 1 275 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 344.00 | 70 612.00 | | 117 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 860.00 | 66 860.00 | | 75 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 604.00 | 521 624.00 | | 554 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 762.00 | 71 255.00 | | 60 762.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 649.00 | 730 351.00 | | 808 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 473.00 | 1 797 911.00 | | 2 084 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 649.00 | 702 094.00 | | 808 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 087 877.00 | | 6 087 877.00 | 6 087 877.00 |
FG Production vendue services | 182 139.00 | | 182 139.00 | 182 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 270 016.00 | | 6 270 016.00 | 6 270 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 173 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 900.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 569.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 913.00 | 5 361.00 | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948.00 | 9 309.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 9 309.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 91.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 91.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 9 217.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 949.00 | 87 367.00 | | 87 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 430.00 | 6 441 204.00 | | 6 288 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 167.00 | 6 222 948.00 | | 6 080 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 263.00 | 218 256.00 | | 208 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 961.00 | | 103 823.00 | 723 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 961.00 | | 103 823.00 | 273 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 081.00 | 61 658.00 | | 149 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 081.00 | 61 658.00 | | 149 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | 31 900.00 | 11 363.00 | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | 31 900.00 | 11 363.00 | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | 31 900.00 | 11 363.00 | 27 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 900.00 | 11 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 604.00 | 554 604.00 | | 554 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 600 157.00 | | | 600 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VB T. V. A. | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 344.00 | 47 759.00 | 69 585.00 | 117 344.00 |
VI Groupe et associés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 339.00 | 772 339.00 | | 772 339.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 649.00 | 739 064.00 | 69 585.00 | 808 649.00 |