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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 500.00 | 399 649.00 | 812 851.00 | 1 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 6 987.00 | 5 136.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 37.00 | 603.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 026.00 | 406 674.00 | 822 352.00 | 1 229 026.00 |
BT Marchandises | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CF Disponibilités | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 628.00 | | 123 628.00 | 123 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 653.00 | 406 674.00 | 945 979.00 | 1 352 653.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | | -16 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 466.00 | 42 387.00 | | -335 466.00 |
DL TOTAL (I) | -269 416.00 | 66 050.00 | | -269 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 976.00 | 970 864.00 | | 930 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 843.00 | 175 017.00 | | 178 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 65 381.00 | | 79 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 607.00 | 29 325.00 | | 25 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 395.00 | 1 240 586.00 | | 1 215 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 979.00 | 1 306 636.00 | | 945 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 638.00 | | 809 638.00 | 809 638.00 |
FG Production vendue services | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 093.00 | | 913 093.00 | 913 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 185.00 | 10 130.00 | | 3 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 504.00 | 947 240.00 | | 916 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 970.00 | 904 853.00 | | 1 251 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 466.00 | 42 387.00 | | -335 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | 9 134.00 | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 385.00 | | 641.00 | 1 228 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 500.00 | | | 1 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | | 641.00 | 12 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255.00 | 1 769.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 255.00 | 1 769.00 | | 5 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 399 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 399 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 399 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 849.00 | 45 092.00 | 387 444.00 | 930 849.00 |
VI Groupe et associés | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 823.00 | 24 102.00 | 3 721.00 | 27 823.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 395.00 | 329 638.00 | 387 444.00 | 1 215 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 421.00 | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 470.00 | 9 803.00 | | 9 470.00 |
ST Autres comptes | 26 203.00 | 25 387.00 | | 26 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 757.00 | 13 289.00 | | 12 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 841.00 | 8 828.00 | | 2 841.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 80.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 518.00 | 1 033.00 | | 4 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -144.00 | -423.00 | | -144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | 1 647.00 | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 3 068.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 647.00 | 44 601.00 | | 46 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 550.00 | 41 286.00 | | 42 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 804.00 | 49 090.00 | | 52 804.00 |