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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 509.00 | | 561 509.00 | 561 509.00 |
BZ Autres créances | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
CF Disponibilités | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 981.00 | | 179 981.00 | 179 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 490.00 | | 741 490.00 | 741 490.00 |
CU Autres participations | 550 259.00 | | 550 259.00 | 550 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | 2 218.00 | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 54 739.00 | 22 146.00 | | 54 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 838.00 | 60 624.00 | | 75 838.00 |
DL TOTAL (I) | 388 826.00 | 337 988.00 | | 388 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 034.00 | 242 529.00 | | 204 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | 1 668.00 | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 480.00 | | 1 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 144 486.00 | 88 962.00 | | 144 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 664.00 | 334 639.00 | | 352 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 490.00 | 672 628.00 | | 741 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 821.00 | -3 342.00 | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 062.00 | 65 201.00 | | 81 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224.00 | 4 577.00 | | 5 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 838.00 | 60 624.00 | | 75 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 900.00 | | 3 609.00 | 557 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 900.00 | | 3 609.00 | 557 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |