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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 280.00 | 1 732.00 | 3 548.00 | 5 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 118.00 | 15 882.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 405.00 | 5 850.00 | 202 555.00 | 208 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
084 Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
110 Total général Actif | 272 187.00 | 5 850.00 | 266 336.00 | 272 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 844.00 | | | 448 844.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 225.00 | | | 450 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 039.00 | | | -6 039.00 |
242 Autres charges externes. | 108 569.00 | | | 108 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 590.00 | | | 122 590.00 |
252 Charges sociales | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
262 Autres charges | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 619.00 | | | 488 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 394.00 | | | -38 394.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 557.00 | | | -39 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 405.00 | | | 208 405.00 |