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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 654.00 | 5 276.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 127.00 | 732.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 791.00 | 782.00 | 56 009.00 | 56 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CF Disponibilités | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 886.00 | 782.00 | 149 103.00 | 149 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
DL TOTAL (I) | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 679.00 | | 153 679.00 | 153 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 530.00 | 7 494.00 | 39 503.00 | 52 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VW T.V.A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 642.00 | 67 606.00 | 39 503.00 | 112 642.00 |