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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 385.00 | 259 088.00 | 297.00 | 259 385.00 |
AP Constructions | 348 341.00 | 265 459.00 | 82 881.00 | 348 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 233.00 | 262 105.00 | 38 128.00 | 300 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 647.00 | 244 911.00 | 30 735.00 | 275 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 418.00 | 1 031 564.00 | 259 853.00 | 1 291 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 090.00 | | 159 090.00 | 159 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
BT Marchandises | 1 596 547.00 | 189 922.00 | 1 406 625.00 | 1 596 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 900.00 | 145 239.00 | 3 735 660.00 | 3 880 900.00 |
BZ Autres créances | 829 799.00 | | 829 799.00 | 829 799.00 |
CF Disponibilités | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 555.00 | 335 162.00 | 6 677 392.00 | 7 012 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 973.00 | 1 366 726.00 | 6 937 246.00 | 8 303 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 947 500.00 | 3 895 000.00 | | 1 947 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 254.00 | 341 260.00 | | 151 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 400.00 | 309 993.00 | | 241 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 660.00 | 4 935 754.00 | | 2 729 660.00 |
DP Provisions pour risques | 183 970.00 | 138 228.00 | | 183 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 214 933.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 183 970.00 | 353 161.00 | | 183 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 622.00 | 2 151 960.00 | | 2 127 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 344.00 | 1 518 427.00 | | 1 169 344.00 |
EA Autres dettes | 479 911.00 | 501 675.00 | | 479 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 615.00 | 4 172 995.00 | | 4 023 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 937 246.00 | 9 461 911.00 | | 6 937 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 615.00 | 4 172 095.00 | | 4 023 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 285 788.00 | | 20 285 788.00 | 20 285 788.00 |
FG Production vendue services | 180 134.00 | 204 094.00 | 384 228.00 | 180 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 465 922.00 | 204 094.00 | 20 670 017.00 | 20 465 922.00 |
FM Production stockée | | | -1 147 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 698 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 096.00 | |
GE Autres charges | | | 50 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 416 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 256.00 | 59 322.00 | | 7 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 898.00 | 19 807.00 | | 38 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 4 399.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 933.00 | 672 586.00 | | 214 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 915.00 | 696 793.00 | | 253 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | -748.00 | | 7 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 651.00 | 9 012.00 | | 8 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 887 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 971.00 | 895 783.00 | | 15 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 944.00 | -198 989.00 | | 237 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 564.00 | 43 487.00 | | 68 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 755.00 | 21 355 586.00 | | 20 754 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 513 349.00 | 21 045 592.00 | | 20 513 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 406.00 | 309 993.00 | | 241 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 460.00 | | | 336 460.00 |
6T Sur comptes clients | 172 781.00 | | | 172 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 403.00 | | | 862 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 403.00 | | | 862 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 245 805.00 | | |