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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 757.00 | 227 354.00 | 5 402.00 | 232 757.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 587.00 | 253 887.00 | 8 700.00 | 262 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 779.00 | 9 373.00 | 386 406.00 | 395 779.00 |
BZ Autres créances | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
CF Disponibilités | 445 142.00 | | 445 142.00 | 445 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 675.00 | 9 373.00 | 1 081 303.00 | 1 090 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 262.00 | 263 260.00 | 1 090 003.00 | 1 353 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 332 325.00 | | | 332 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
DL TOTAL (I) | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 337.00 | | | 285 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 416.00 | | | 210 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 506.00 | | | 592 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 003.00 | | | 1 090 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 549.00 | | | 515 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 252.00 | | 6 390.00 | 399 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 055.00 | 262 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 055.00 | 256 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 592.00 | | 5 390.00 | 394 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 1 000.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 639.00 | 1 303.00 | 143 055.00 | 395 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 277.00 | 1 303.00 | 143 055.00 | 393 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 337.00 | 285 337.00 | | 285 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 384 569.00 | | | 384 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VB T. V. A. | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VC Groupe et associés | 131 310.00 | | | 131 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 754.00 | 19 796.00 | 76 958.00 | 96 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 815.00 | 586 308.00 | 13 507.00 | 599 815.00 |
VW T.V.A. | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 506.00 | 515 549.00 | 76 958.00 | 592 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 439.00 | | | 171 439.00 |
ST Autres comptes | 725 437.00 | | | 725 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 641.00 | | | 450 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 236 931.00 | | | 236 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 996.00 | | | 202 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 360.00 | | | 549 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 016.00 | | | 308 016.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 444.00 | | | 1 787 444.00 |