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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 747.00 | 339 541.00 | 43 206.00 | 382 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 202.00 | | 112 202.00 | 112 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 409.00 | 366 001.00 | 155 408.00 | 521 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 015.00 | | 290 015.00 | 290 015.00 |
BZ Autres créances | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 778.00 | 20 286.00 | 19 492.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 019.00 | 20 286.00 | 575 733.00 | 596 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 428.00 | 386 288.00 | 731 141.00 | 1 117 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 066.00 | 270 066.00 | | 270 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 968.00 | -2 111 579.00 | | -2 631 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 097.00 | -520 389.00 | | -1 305 097.00 |
DL TOTAL (I) | -3 639 192.00 | -2 334 095.00 | | -3 639 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 213.00 | 3 681 652.00 | | 3 588 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 017.00 | 465 466.00 | | 444 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 511.00 | 367 907.00 | | 271 511.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 11 883.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 330.00 | 81 487.00 | | 45 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 370 332.00 | 4 608 394.00 | | 4 370 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 141.00 | 2 274 299.00 | | 731 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 966.00 | | 1 121 966.00 | 1 121 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 966.00 | | 1 121 966.00 | 1 121 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 3 086.00 | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | 3 127.00 | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 608.00 | 373.00 | | -5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 106.00 | 2 046 872.00 | | 1 776 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 203.00 | 2 567 260.00 | | 3 081 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 097.00 | -520 389.00 | | -1 305 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 744.00 | | 664.00 | 520 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 747.00 | | | 382 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 537.00 | | 664.00 | 111 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 105.00 | 17 896.00 | | 348 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 646.00 | 17 896.00 | | 321 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 286.00 | | 650 000.00 | 670 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 286.00 | | 650 000.00 | 670 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 017.00 | 444 017.00 | | 444 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
UX Autres créances clients | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
VB T. V. A. | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 554 266.00 | 3 554 266.00 | | 3 554 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 419.00 | 525 217.00 | 112 202.00 | 637 419.00 |
VW T.V.A. | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 332.00 | 4 370 332.00 | | 4 370 332.00 |