| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 154.00 | 101 796.00 | 1 359.00 | 103 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 301.00 | 771 087.00 | 222 214.00 | 993 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 317.00 | 573 253.00 | 403 064.00 | 976 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 620.00 | 1 446 135.00 | 685 485.00 | 2 131 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
BN En cours de production de biens | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
BZ Autres créances | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 580 542.00 | | 580 542.00 | 580 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 349.00 | | 46 349.00 | 46 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 970.00 | | 1 140 970.00 | 1 140 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 590.00 | 1 446 135.00 | 1 826 455.00 | 3 272 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 466.00 | 110 233.00 | | 278 466.00 |
DH Report à nouveau | | -65 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 183.00 | 363 374.00 | | 201 183.00 |
DL TOTAL (I) | 616 940.00 | 545 757.00 | | 616 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 473.00 | 288 894.00 | | 207 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 893.00 | 180 398.00 | | 152 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | 97 750.00 | | 133 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 461.00 | 559 621.00 | | 639 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 515.00 | 1 126 662.00 | | 1 209 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 455.00 | 1 672 418.00 | | 1 826 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 090.00 | 769 189.00 | | 1 073 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125.00 | 5 068 295.00 | 5 068 420.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125.00 | 5 068 295.00 | 5 068 420.00 | 125.00 |
FM Production stockée | | | 6 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 403.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 099.00 | 18 558.00 | | 18 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 582.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 5 812.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 259 150.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | 386 703.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 947.00 | -10 077.00 | | -5 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 552.00 | 5 395 876.00 | | 5 123 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 369.00 | 5 032 502.00 | | 4 922 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 183.00 | 363 374.00 | | 201 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 834.00 | | 207 786.00 | 1 923 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 684.00 | | 2 470.00 | 100 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 738.00 | | 203 316.00 | 1 799 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 411.00 | | 2 000.00 | 23 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 732.00 | 144 403.00 | | 1 301 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 574.00 | 1 221.00 | | 100 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 157.00 | 143 182.00 | | 1 201 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 839.00 | 133 839.00 | | 133 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 210.00 | 284 210.00 | | 284 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 473.00 | 71 047.00 | 136 425.00 | 207 473.00 |
VI Groupe et associés | 152 893.00 | 152 893.00 | | 152 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
VP Divers | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 452.00 | 475 452.00 | | 475 452.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 515.00 | 1 073 090.00 | 136 425.00 | 1 209 515.00 |