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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 140 150.00 | 957 741.00 | 182 409.00 | 1 140 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 038.00 | 128 038.00 | | 128 038.00 |
AP Constructions | 350 966.00 | 81 119.00 | 269 847.00 | 350 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 011.00 | 148 806.00 | 54 206.00 | 203 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 855.00 | 2 780 870.00 | 266 986.00 | 3 047 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 348.00 | | 180 348.00 | 180 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 483.00 | 147 308.00 | 311 175.00 | 458 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 012.00 | 4 243 881.00 | 1 265 131.00 | 5 509 012.00 |
BT Marchandises | 2 583 440.00 | | 2 583 440.00 | 2 583 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057 527.00 | 471 925.00 | 4 585 602.00 | 5 057 527.00 |
BZ Autres créances | 54 111 525.00 | | 54 111 525.00 | 54 111 525.00 |
CF Disponibilités | 224 021.00 | | 224 021.00 | 224 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 053 626.00 | 471 925.00 | 61 581 701.00 | 62 053 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 562 638.00 | 4 715 806.00 | 62 846 832.00 | 67 562 638.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
DG Autres réserves | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 288.00 | 57 887.00 | | 76 288.00 |
DK Provisions réglementées | 163 805.00 | 152 439.00 | | 163 805.00 |
DL TOTAL (I) | 613 644.00 | 583 877.00 | | 613 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 195 685.00 | 51 458 943.00 | | 54 195 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 882.00 | 808 970.00 | | 723 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 300.00 | 770.00 | | 122 300.00 |
EA Autres dettes | 7 093 750.00 | 33 209 542.00 | | 7 093 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 233 187.00 | 85 478 224.00 | | 62 233 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 846 832.00 | 86 062 101.00 | | 62 846 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 809 193.00 | 1 683 871.00 | 555 493 064.00 | 553 809 193.00 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 886 795.00 | | 886 795.00 | 886 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 696 698.00 | 1 683 871.00 | 556 380 569.00 | 554 696 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 418 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 305 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 335 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 925.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 204 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005.00 | 65 838.00 | | 39 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 005.00 | 65 838.00 | | 39 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 372.00 | 42 661.00 | | 50 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 822.00 | 42 661.00 | | 50 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 817.00 | 23 178.00 | | -11 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 861.00 | 33 587.00 | | 36 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 516 060.00 | 519 778 985.00 | | 556 516 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 439 773.00 | 519 721 098.00 | | 556 439 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 288.00 | 57 887.00 | | 76 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 836.00 | | 321 175.00 | 5 187 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 509 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 188.00 | | | 1 268 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 006.00 | | 321 175.00 | 3 461 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 643.00 | | | 458 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 132.00 | 235 441.00 | | 3 861 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 556.00 | 25 223.00 | | 1 060 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 576.00 | 210 218.00 | | 2 800 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 473 080.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 439.00 | 50 372.00 | 39 005.00 | 152 439.00 |
6T Sur comptes clients | 30 322.00 | 471 925.00 | 30 322.00 | 30 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 601.00 | 619 233.00 | 30 601.00 | 30 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 040.00 | 669 605.00 | 69 606.00 | 183 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 925.00 | 30 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 147 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 372.00 | 39 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 195 685.00 | 54 195 685.00 | | 54 195 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005 735.00 | 7 005 735.00 | | 7 005 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 483.00 | 458 483.00 | | 458 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 057 527.00 | | | 5 057 527.00 |
VB T. V. A. | 2 366 907.00 | | | 2 366 907.00 |
VC Groupe et associés | 51 585 273.00 | | | 51 585 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
VI Groupe et associés | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 704 648.00 | 59 704 648.00 | | 59 704 648.00 |
VW T.V.A. | 629 808.00 | 629 808.00 | | 629 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 233 187.00 | 62 233 187.00 | | 62 233 187.00 |